Перейти к содержимому

«Спецдепозитарий Сбербанка» - универсальный специализированный депозитарий, который предлагает услуги управляющим компаниям ПИФ всех типов и категорий, НПФ, страховым компаниям, саморегулируемым организациям, услуги по ведению реестра ипотечного покрытия, хранению закладных и/или депозитарному учету закладных.

Преимущества ООО «Спецдепозитарий Сбербанка»:

  • высокий уровень автоматизации технологических процессов;
  • возможность on-line просмотра базы данных спецдепозитария, в том числе состояние активов и формирование отчетов в режиме 24*7*365;
  • комплексный юридический консалтинг и поддержка;
  • учет индивидуальных требований клиента;
  • специалисты компании имеют более чем десятилетний практический опыт работы на рынке;
  • оперативность и гибкость в принятии решений;
  • современная система электронного документооборота, гарантирующая моментальную доставку документов.

Эмитентам ипотечных ценных бумаг и Управляющим ипотечным покрытием

Спецдепозитарий Сбербанка готов предложить следующие услуги:

  • проверку документов, подтверждающих требования о возврате основной суммы долга и (или) об уплате процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, на их соответствие законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации;
  • учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, в том числе в согласованных с клиентом хранилищах, а также контроль за распоряжением указанным имуществом;
  • формирование и ведение реестра ипотечного покрытия;
  • предоставление отчетности по реестру ипотечного покрытия в удобных для клиента форматах (настройка форматов);
  • взаимодействие со спецдепозитарием в любых форматах, включая те, по которым осуществлялась работа с предыдущими выпусками облигаций / ИСУ, без перенастройки IT-систем клиента;
  • сопряжение учетных систем клиента и спецдепозитария для обеспечения загрузки/выгрузки данных при формировании и сопровождении реестра ипотечного покрытия;
  • депозитарный учет закладных (по соглашению сторон);
  • дополнительно к депозитарному учету закладных (по соглашению сторон):

    - добавление, изъятие, копирование сопутствующих документов, обеспечение проставления передаточных надписей на закладных, выпущенных в разных регионах;
    - хранение закладных и сопутствующих документов в месте нахождения закладных с использованием территориальных подразделений ОАО «Сбербанк России».

Обслуживание эмитента ипотечных ценных бумаг в ООО «Спецдепозитарий Сбербанка» позволяет получить более высокий рейтинг выпуска ипотечных ценных бумаг с учетом рейтинга Группы компаний ОАО «Сбербанк России».

Страховым компаниям

Спецдепозитарий Сбербанка предлагает комплексное обслуживание активов:

  • депозитарный учет ценных бумаг;
  • формирование аналитической инвестиционной отчетности по методике и формам, согласованным с СК;
  • хранение документов, подтверждающих право собственности СК на имущество, принимаемое для покрытия страховых резервов и собственных средств СК;
  • осуществление контроля за соблюдением СК и ее управляющими компаниями ограничений на размещение средств страховых резервов и собственных средств СК, а также уведомление СК о выявленных нарушениях;
  • формирование для страховщика отчетности в порядке и сроки, которые установлены органом страхового надзора.

Обслуживание в Спецдепозитарии Сбербанка позволит страховой компании:

  • принимать взвешенные решения в процессе самостоятельного инвестирования средств;
  • владеть сводной информацией о результатах доверительного управления средствами, переданными управляющим компаниям, в том числе о соблюдении ими инвестиционных деклараций;
  • принимать меры по предотвращению возможных нарушений;
  • обеспечивать своевременное составление необходимой для предоставления в орган страхового надзора отчетности и соответствие ее требованиям страхового законодательства;

* При распределении активов в программном обеспечении Спецдепозитария Сбербанка используются методы решения задач линейного программирования применительно к математической модели структурных требований.

Негосударственным пенсионным фондам

Спецдепозитарий Сбербанка предоставляет дополнительную информационно-аналитическую поддержку, которая включает в себя:

  • услуги по обслуживанию средств НПФ, направленных на обеспечение уставной деятельности, включающие в себя бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и хранение активов, контроль сложных инвестиционных деклараций,
  • информационно-аналитическая поддержка, в том числе:

    - подготовка данных для бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений;
    - подготовка данных для формирования консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
    - расчет доходности активов по индивидуальным методикам, используемым НПФ;
    - юридическая поддержка, комплексный консалтинг по вопросам деятельности.

Учетная система Спецдепозитария Сбербанка позволяет организовать удаленный доступ, с помощью которого клиент может видеть текущее состояние регистров, на которых учитываются активы НПФ, а также формировать различные виды отчетов в отношении этих активов.

Управляющим компаниям ПИФ

В дополнение к стандартному набору услуг спецдепозитария и спецрегистратора Спецдепозитарий Сбербанка предлагает широкий перечень дополнительных услуг, в том числе:

  • комплексный юридический консалтинг,
  • оперативную обработку большого объема документов и on-line доступ к операциям в реестре,
  • сверка отчетности ПИФ,
  • подготовка данных для формирования консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
  • СД Сбербанка предлагает аутсорсинг учета имущества ПИФ всех категорий.
    Специально для ПИФ, в активах которых есть коммерческая недвижимость, мы разработали и внедрили уникальный продукт по аутсорсингу бухгалтерского учета. Услуга включает в себя полный цикл подготовки первичной документации и управленческой отчетности и позволяет Управляющей компании экономить и эффективно управлять имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

*На основании лицензии № 22-000-0-00097, выданной ФСФР России 5 октября 2010 года на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Контактная информация

Телефон: +7 (495) 651-62-77
Сайт: www.sberbank-fa.ru