Совершенствуйте процесс планирования

Платёжный календарь — дополнительный функционал услуг «Контроль и акцепт» и «Прямое управление счетами»


​​​​​​​​​​​​​​
Данная услуга оказывается при подключении Автоматизированной системы «Сбербанк Корпорация»

Как это работает:

​​​​​​​
Казначей или сотрудник централизованного казначейства импортирует/создает «Оперативный план расходов», «Оперативный план поступлений», «Договоры»     
Казначей или сотрудники централизованного казначейства создают или импортируют в систему платёжные поручения по счетам филиалов/предприятий Группы, подключенным к услуге «Прямое управление счетами»
Подписанные платёжные поручения поступают в Банк по месту ведения счетов филиалов/предприятий Группы
Банк исполняет платёжные поручения
Казначей или сотрудник централизованного казначейства формирует отчёт «Платёжный календарь» на дату/за период
Документы
​​​​​​​