Сбербанк Корпорация

 

Часто задаваемые вопросы

  • рекомендуемая операционная система — Windows 10 с поддержкой русского языка (в случае использования версии ниже Windows 10 необходима установка всех официальных обновлений)
  • оперативная память (ОЗУ) — не менее 2 Гб
  • процессор 2,2 Ghz
  • видеоадаптер SVGA с разрешением 1024х768 и выше
  • свободное место на жестком диске 2 ГБ
  • стандартная или профессиональная редакция MS Excel не ниже MS Excel 2007
  • разрешение на использование неподписанных макросов (макросы не отключены, не запрещены безопасностью компании)
  • клавиатура со 101 клавишей, русско-латинская
  • устройство чтения внешних носителей USB
  • минимальная скорость передачи данных 250 кбит/с, с поддержкой TLS-соединения, открытым портом передачи данных 443 и доступом к веб-адресу fsbk.sberbank.ru (194.54.14.138)
  • наличие токена, подключенного к рабочей станции, на которой установлен клиент АС СБК


Шаг 1. Откройте форму запроса сертификата электронной подписи

На панели меню выберите Сервис - Криптография - Запрос на сертификат. Вверху открывшегося раздела нажмите на кнопку с изображением плюса.

Шаг 2. Распечатайте ключ ЭП и сертификат шифрования

Заполните в данной форме поля «Назначение», «Отдел/департамент», «ФИО», «Должность» и «Электронная почта». Для пользователя с правом подписи в поле «Назначение» необходимо выбрать значение ЭП/TLS, для пользователя с правом просмотра и подготовки документов - только TLS. После заполнения и проверки всех полей нажмите «Применить». В левом нижнем углу формы появится статус «Отложен». Нажмите на него и выберите «Отправить в банк» - статус поменяется на «Доставлен». Далее справа от «Доставлен» нажмите на «Принтер» и распечатайте по одному экземпляру формы сертификатов (ЭП/TLS - 2 формы, TLS - одна форма). Данные документы должен подписать владелец ключа и руководитель организации, также их необходимо заверить печатью организации. Бумаги необходимо подать в обслуживающее подразделение банка по месту заключения договора

Шаг 3. Активация сертификатов

После того, как банк зарегистрирует сертификаты, их необходимо установить на токен. Чтобы сертификаты стали активными, вам нужно войти в Сбербанк Корпорация под тем же PIN-ом на токене, под которым был сформирован запрос на новый сертификат, и в появившемся диалоговом окне подтвердить установку сертификатов.


Шаг 1. Откройте профиль

На панели меню выберите Сервис – Профиль пользователя, либо нажмите на изображение профиля человека в правом углу панели.

Шаг 2. Проверьте/заполните данные в разделе «Информация»

Настройте часовой пояс. По рабочему времени данного часового пояса будут поступать подключенные уведомления. Подтвердите телефон. Подтвержденный телефон необходим для самостоятельного восстановления доступа при утрате пароля или блокировке учетной записи. Укажите мобильный телефон и нажмите «Подтвердить», после чего на телефон поступит смс-код. Введите его в соответствующее поле и нажмите еще раз «Подтвердить» для завершения процедуры подтверждения. В случае необходимости изменения подтвержденного телефона дополнительно потребуется наличие сертификата электронной подписи для подписания заявки на внесение изменений. Подтвердите электронный адрес. Процедура подтверждения и изменения почты выполняется аналогично действиям с телефоном. Код подтверждения направляется на указанный электронный адрес. В разделе «Информация» также доступно изменение пароля. При необходимости смены пароля укажите текущий пароль, введите новый и повторите его, после чего нажмите «Изменить».

Шаг 3. Настройте уведомления

Перейдите в раздел «Настройка уведомлений». Отметьте уведомления, которые будут отправляться системой, а также выберите каналы доставки: SMS/E-mail.


Шаг 1.

В случае утраты пароля или блокировки учетной записи после 90 дней бездействия, запустите ярлык системы «Клиент СБК» и нажмите «Получение/Восстановление доступа».

Шаг 2.

Проверьте логин и нажмите «Далее». Введите пин-код от ячейки токена. Нажмите «Отправить SMS». Код поступит на подтвержденный ранее в системе телефон. Введите код и нажмите «Подтвердить». В случае успешного ввода кода подтверждения система предложит задать новый пароль. После указания пароля и его повтора нажмите «Далее». При успешном завершении процедуры восстановления появится сообщение «Ваш пароль успешно изменен».

Шаг 3.

После успешной установки пароля повторите вход в систему.


Шаг 1. Создайте форму платежа

На панели меню выберите Оперативное управление – Расходы – Платежные документы нижестоящих на контроль (Далее «ПДНК»). Вверху открывшегося раздела нажмите на кнопку с изображением плюса.

Шаг 2. Заполните форму платежа

В появившейся форме заполните все необходимые поля: сумма платежа, дата отправки, счёт плательщика, получатель и т.д. При необходимости подтверждения контрагента нажмите на кнопку с изображением листка с зеленой галкой справа от получателя. Если требуется заполнить налоговые поля – справа от поля «Идентификатор платежа» нажмите на кнопку с изображением белой таблички. Если все реквизиты указаны верно, нажмите справа внизу кнопку «Применить» для сохранения документа.

Шаг 3. Подпишите документ

Чтобы подписать документ выделите его в списке, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Подписать». После того, как документ примет статус «Подписан», система автоматически запустит процедуру отправки документа в банк. Для обновления информации по статусу документа в разделе «ПДНК» нажмите клавишу F5 или кнопку «Обновить список» в левом верхнем углу раздела.


На панели меню выберите Импорт/Экспорт - Импорт ПДНК из файлов 1С/УФЭБС/TXT/CSV. Укажите путь к загружаемому файлу и нажмите «ОК». В результате процедуры импорта сформируется отчет в формате Excel, который откроется автоматически.

В отчете отражается следующая информация:

  • количество импортируемых документов;
  • количество импортированных документов;
  • количество документов, импортированных с ошибкой;
  • количество не импортированных документов;
  • краткая информация (номер, дата, сумма, плательщик, счет плательщика, получатель, счет получателя) по каждому не импортированному документу с указанием причины отказа в импорте документа.

В результате успешного импорта в АС СБК создается документ ПДНК на статусе «Импортирован».

Для просмотра импортированных документов ПДНК выберите пункт «Платежные документы нижестоящих на контроль» меню Оперативное управление → Расходы.


Шаг 1. Создайте форму зарплатной ведомости

На панели меню выберите Оперативное управление – Расходы – Электронные реестры (Зарплатные ведомости). Вверху открывшегося раздела нажмите на кнопку с изображением плюса.

Шаг 2. Заполните форму ведомости

В появившейся форме заполните все необходимые поля: счёт списания, договор, на основании которого производится выплата, период, реквизиты сотрудников и суммы зачислений. После заполнения и проверки реквизитов нажмите справа внизу кнопку «Применить» для сохранения ведомости.

Шаг 3. Подпишите документ

Чтобы подписать документ выделите его в списке, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Подписать». После того, как документ примет статус «Подписан», система автоматически запустит процедуру отправки документа в банк. Для обновления информации по статусу документа в разделе «Электронные реестры» нажмите клавишу F5 или кнопку «Обновить список» в левом верхнем углу раздела.


На панели меню выберите Импорт/Экспорт — Импорт электронных реестров (зарплатная ведомость). Для импорта выберите xml-файл в формате 1С и нажмите «ОК».

В результате процедуры импорта сформируется отчет в формате Excel, который откроется автоматически. В отчете отражается следующая информация:

  • путь к файлу импорта;
  • имя пользователя, осуществившего импорт;
  • дата импорта;
  • перечень основных реквизитов загруженных документов (в колонке «Вид зачисления» выводится код указанного в документе вида зачисления);
  • перечень сообщений о не пройденных проверках;
  • количество документов в файле импорта;
  • количество импортированных документов;
  • количество импортированных с предупреждением документов; • количество не импортированных документов.

В результате успешного импорта в АС СБК создается документ «Электронный реестр (Зарплатная ведомость)» на статусе «Отложен».

Для просмотра импортированных документов выберите пункт «Электронные реестры (Зарплатные ведомости)» в меню Оперативное управление → Расходы.

Шаг 1. Подготовка файла

Перед загрузкой файла убедитесь, что его структура соответствует следующей таблице:

Наименование параметраОписание параметраОбязательность заполнения
SERNUMНомер по порядкуНет
LASTNAMEФамилия сотрудникаДа
FIRSTNAMEИмя сотрудникаДа
MIDDLENAMEОтчество сотрудникаДа
ACCOUNTРасчетный счетДа
AMOUNTСуммаДа


Каждой записи о сотруднике в файле импорта соответствует одна строка. В качестве разделителя между полями указывается знак «;». Незаполненные поля следует разделять знаком «;». При этом первая строка должна содержать наименования параметров из таблицы, которые определяют порядок следования столбцов в файле.

Шаг 2. Загрузка файла

Создайте форму зарплатной ведомости. На панели меню выберите Оперативное управление – Расходы – Электронные реестры (Зарплатные ведомости). Вверху открывшегося раздела нажмите на кнопку с изображением плюса. В появившейся форме заполните все необходимые поля: счёт списания, договор, на основании которого производится выплата, период и т.д. В разделе «Сведения о счетах получателей» нажмите на кнопку с зеленой стрелкой «Импорт списка сотрудников из файлов .CSV» и выберите файл со списком. После подтверждения импорта система проверит корректность файла и в случае успешной проверки загрузит список сотрудников в ведомость. По завершению процедуры заполнения необходимо нажать «Применить» для сохранения ведомости. Далее документ примет статус «Отложен» и будет ожидать подписания.


Способ 1.

На панели меню выберите Оперативное управление – Обороты по счетам – Сводные выписки банковских систем. Для удобства отображения Вы можете настроить фильтр (кнопка с изображением воронки вверху раздела) по дате или другим критериям и нажать «Применить».

Выделите необходимые выписки в списке и нажмите на кнопку с изображением принтера («Печать выписки» или «Печать выписки и приложений»). Далее укажите путь для сохранения файлов с выписками и нажмите «Ок» — на экране появится отчет о результате, а файлы с данными будут сохранены на компьютер. Откройте файлы в Excel и осуществите печать.

Способ 2.

Для печати конкретной выписки/приложения или вывода их на экран в меню «Сводные выписки банковских систем» зайдите в нужную выписку, перейдите в раздел «Приложения» выделите требуемые документы и нажмите на кнопку с изображением «Принтера». После чего будет сформирована печатная форма выписки в Excel.

Способ 3.

На панели меню выберите Отчеты – Стандартная/Банковская выписка.

Укажите необходимый период , выберите требуемые счета через кнопку «…» и нажмите «ОК». После чего будет сформирована печатная форма выписки в Excel.


Шаг 1. Создайте запрос

На панели меню выберите Оперативное управление – Обороты по счетам – Сводные выписки банковских систем. Найдите в списке нужную выписку и проверьте ее актуальность по столбцам «Данные актуальны на» и «Итоговая выписка».

Для создания запроса на обновление выписки нажмите на двойную синюю стрелку вверху раздела, выберите необходимые счета и дату (запрос позволяет запросить выписку только за один день), после чего нажмите «ОК».

Шаг 2. Дождитесь обновления

После создания запроса нажмите клавишу F5 или кнопку «Обновить список» в левом верхнем углу раздела. Запрошенные выписки в списке раздела станут зеленого цвета (означает, что запрос в работе). После обработки запроса в течение 10-15 минут нажмите клавишу F5 еще раз – указанные выписки станут черного цвета (запрос выполнен, выписка обновлена). Актуальность выписки можно снова проверить по столбцам «Данные актуальны на» и «Итоговая выписка» (Да/Нет).


Способ 1.

На панели меню выберите Импорт/Экспорт – Экспорт выписок в формате 1С (SWIFT MT940, УФЭБС)

Заполните дату, укажите счета, директорию для выгрузки файла и нажмите «ОК». После завершения процедуры откроется отчет в Excel о результатах экспорта. В случае успешной выгрузки файл экспорта появится в указанной директории.

Способ 2.

На панели меню выберите Оперативное управление – Обороты по счетам – Сводные выписки банковских систем. Для удобства отображения Вы можете настроить фильтр (кнопка с изображением воронки вверху раздела) по дате или другим критериям и нажать «Применить».

Для экспорта выделите необходимые выписки в списке, нажмите на кнопку с изображением красной стрелки и выберите подходящий формат экспорта. В меню экспорта укажите директорию для сохранения файла и требуемые параметры, после чего нажмите «ОК». После завершения процедуры откроется отчет в Excel с результатами экспорта. В случае успешной выгрузки файл экспорта появится в выбранной директории.


Шаг 1.

Перейдите в меню Оперативное управление – Состояние счетов. При отсутствии нужных счетов в списке – сбросьте фильтры, нажав на кнопку с изображением воронки с крестом. При необходимости задайте также критерии отображения счетов с помощью фильтров и нажмите «Применить» Актуальность остатков можно проверить в столбце «Данные актуальны на», где отображаются дата и время по часовому поясу, выбранному на панели справа.

Шаг 2.

Для обновления остатков выделите счета и нажмите на кнопку «Запрос остатков по счетам». В течение нескольких минут запрос будет обработан, после чего необходимо обновить страницу, нажав на кнопку с изображением кольца из двух стрелок, либо нажав клавишу F5. Проверка актуальности также осуществляется по столбцу «Данные актуальны на».


Шаг 1.

Перейдите в раздел Оперативное управление – Документы валютного контроля – Уведомления о зачислении иностранной валюты на транзитный счет. Для удобства поиска необходимого уведомления используйте панель фильтрации и нажмите «Применить».

Шаг 2.

Откройте уведомление, нажмите на статус «Доставлен» и выберите «Подтвердить» для формирования Сведения о валютной операции. Проверьте сумму, счет, валюту и нажмите на кнопку создания документа основания.

Шаг 3.

В документе основании укажите сумму разбивки. Выберите основание проведения операции из справочника с помощью «многоточия». Также выберите состав предоставляемой информации из справочника. В зависимости от состава предоставляемой операции открывается видимость остальных полей основания. Укажите код вида операции вручную или выберите из справочника. Укажите уникальный номер контракта вручную или выберите из списка доступных ведомостей банковского контроля с помощью «многоточия». После заполнения нажмите «ОК».

Шаг 3.

Сохраните Сведения о валютной операции с помощью клавиши «Применить». Слева внизу отобразится статус «Отложен». Нажмите на статус и выберите «Подписать». Статус изменится на «Подписан». Еще раз нажмите на статус и выберите действие «Отправить». Статус изменится на «Отправлен в банк».

Шаг 4.

Для дальнейшего распределения вернитесь к уведомлению, нажмите слева внизу на его статус и выберите действие «Сформировать «Распределение средств с транзитного счета»» В открывшейся форме укажите счет для перечисления и сумму для распределения. Для сохранения нажмите «Применить». Статус слева внизу изменится на «Отложен». Нажмите на статус и выберите «Подписать». Статус изменится на «Подписан». Еще раз нажмите на статус и выберите действие «Отправить». Статус изменится на «Отправлен в банк».