Привлечение и размещение денежных средств под обеспечение ценными бумагами через ОТС-РЕПО

​​​​​​​​​​​​​​

На внебиржевом рынке вам доступна услуга по совершению внебиржевых сделок РЕПО (ОТС-РЕПО), которая позволяет вам оперативно получить денежные средства за счет ценных бумаг, имеющихся в вашем портфеле, или разместить свободные денежные средства на привлекательных для вас условиях.
Ключевым преимуществом данной услуги является возможность получения денежных средств на брокерский счет в момент заключения сделки ОТС-РЕПО временно предоставив ценные бумаги в обеспечение.
Сделка ОТС-РЕПО состоит из двух частей:
Привлечение денежных средств:
  • первая часть сделки: клиент получает денежные средства на брокерский счет под залог ценных бумаг с учетом величины дисконта. Стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены закрытия основной сессии Московской биржи предыдущего торгового дня.
  • вторая часть сделки: через срок, определенный при заключении сделки, клиент возвращает денежные средства с уплатой процентов за их использование по ставке ОТС РЕПО для операций привлечения. Переданные при 1 части сделки ценные бумаги возвращаются клиенту.
Размещение денежных средств:
  • первая часть сделки клиент размещает денежные средства, получая в залог ценные бумаги.
  • вторая часть сделки через срок, определенный при заключении сделки, клиент получает на брокерский счет денежные средства с процентами по ставке ОТС-РЕПО для операций размещения. Клиент возвращает полученные при 1 части сделки ценные бумаги.
Доступно совершение сделки ОТС-РЕПО на сумму не менее 1 000 000 руб. или 5 000 ед. иностранной валюты.
Условия привлечения денежных средств по сделке ОТС-РЕПО:
  • срок от 1 до 90 дней, ставки — 9% годовых за привлечение российских рублей или 2,35% годовых за привлечение иностранной валюты.
Условия размещения денежных средств по сделке ОТС-РЕПО:
  • процентную ставку ОТС РЕПО по операциям размещения уточняйте у своего клиентского менеджера.
Допускается возможность досрочного исполнения или пролонгации сделки.
Архив процентных ставок
С 06.05.2020 по н. в.:
7,6% годовых за привлечение российских рублей и 2,35% годовых за привлечение иностранной валюты.
С 01.01.2020 до 05.05.2020:
8,6% годовых за привлечение российских рублей и 3,1% годовых за привлечение иностранной валюты.