ООО «Спецдепозитарий Сбербанка» является 100% дочерним обществом ПАО Сбербанк и представляет собой универсальный специализированный депозитарий.
Спецдепозитарий Сбербанка оказывает услуги*:
- Эмитентам ипотечных ценных бумаг по ведению реестра ипотечного покрытия;
- Страховым компаниям;
- Управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов всех типов и категорий;
- Негосударственным пенсионным фондам и Управляющим компаниям, заключившим с ними договоры;
- Саморегулируемым организациям.
Эмитентам ипотечных ценных бумаг Спецдепозитарий Сбербанка в рамках оказания услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия готов предложить следующие услуги:
- проверка закладных на соответствие их требованиям действующего законодательства, в том числе законодательства об ипотечных ценных бумагах;
- депозитарный учет и хранение закладных;
- хранение закладных в территориальных подразделениях ПАО Сбербанк;
- прием закладных и сопутствующих документов для хранения в месте хранения, согласованном с клиентом;
- формирование реестра ипотечного покрытия для выпуска эмитентом облигаций с ипотечным покрытием;
- обеспечение факта фиксации (регистрации) залога, в том числе на основании специальной залоговой передаточной надписи на закладной;
- добавление, изъятие, копирование сопутствующих документов, обеспечение проставления передаточных надписей на закладных, выпущенных в разных регионах.
Страховым компаниям обслуживание в Спецдепозитарии Сбербанка позволит:
- принимать взвешенные решения в процессе самостоятельного инвестирования средств;
- владеть сводной информацией о результатах доверительного управления средствами, переданными управляющим компаниям, в том числе соблюдении последними инвестиционных деклараций;
- определять и принимать меры по предотвращению возможных нарушений;
- обеспечивать своевременное составление необходимой для предоставления в орган страхового надзора отчетности и соответствие ее требованиям страхового законодательства;
- оперативно получать квалифицированную юридическую помощь, в том числе по вопросам совершения сделок, связанных с размещением средств страховых резервов и собственных средств Страховой Компании, и взаимодействия с управляющими компаниями.
Управляющим компаниям ПИФ в дополнение к стандартному набору услуг специализированного депозитария Спецдепозитарий Сбербанка предлагает широкий перечень дополнительных услуг, в том числе:
- оперативную обработку большого объема документов и онлайн доступ к операциям в реестре;
- комплексный юридический консалтинг;
- аутсорсинг бухгалтерского учета рентных ПИФ. Услуга включает в себя полный цикл подготовки первичной документации для управляющей компании, а также управленческой отчетности, позволяющей с максимальной эффективностью управлять имуществом, составляющим ПИФ.
Негосударственным пенсионным фондам Спецдепозитарий Сбербанка предоставляет дополнительную информационно-аналитическую поддержку, которая включает в себя:
- ежедневный расчет совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов НПФ и рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов в разрезе портфелей под управлением НПФ и Управляющих компаний;
- подготовку данных для бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений;
- расчет доходности активов по индивидуальным методикам, предложенным НПФ.
При взаимодействии с клиентами Спецдепозитарий Сбербанка использует современную систему электронного документооборота, что существенно снижает трудозатраты и обеспечивает моментальную доставку документов участникам процесса.
Специалисты Спецдепозитария Сбербанка имеют многолетний опыт работы на рынке коллективных инвестиций, что позволяет обеспечить высокое качество предоставляемых услуг, а используемые технологии гарантируют оперативность обработки больших объемов информации.
*На основании лицензии № 22-000-0-00097, выданной ФСФР России 5 октября 2010 года на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.